Visão Geral | Janeiro a Dezembro/2026 (Realizado até Agosto | Previsto Set-Dez)
8 meses fechados | Consolidado
Receita acumulada
R$ 1.550.367
8 meses, média R$ 193.796
Despesas acumuladas
R$ 1.649.695
106.4% da receita
Resultado de caixa
-R$ 99.328
Margem -6.4%
Meta de margem 20%
-6.4%
Gap de 26.4%
Margem dos projetos
44.3%
Mostra se cada contrato cobriu os custos lançados no próprio centro de custo.
Resultado do caixa
-R$ 99.328
Mede o que entrou e saiu da conta no período, incluindo despesas fora dos contratos.
Leitura simples
O maior vilão do resultado negativo é o descasamento de prazo: a folha e as despesas dos projetos são pagas no mês, mas as notas só entram no caixa com 30 a 60 dias. As demais despesas, como administrativo e impostos, já estão embutidas no markup dos contratos. O problema não é quanto se gasta, e sim quando se recebe.
Despesa financeira total
R$ 1.660
0.1% sobre o faturamento
Decomposição
Plano de ataque
- Renegociar pacote de tarifas e reduzir contas ativas
- Zerar juros e multa por pagamento fora do prazo
- Aplicar o caixa parado em liquidez diária e menor tributação
- Condicionar a amortização aos sócios ao caixa mínimo